太原新聞網(wǎng)消息,12月4日,山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司發(fā)布“22焦能01”債券的票面利率調(diào)整及投資者回售實(shí)施辦法。
2022年,山西焦煤發(fā)行公司債券“22焦能01”。該債券存續(xù)期前3年票面利率為3.18%。在第3年末,山西焦煤選擇下調(diào)該債券票面利率85個(gè)基點(diǎn),即債券存續(xù)期后2年票面利率為2.33%。投資者有權(quán)選擇在回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記,將持有的債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人,或選擇繼續(xù)持有本期債券。
山西焦煤公布的債券回售實(shí)施辦法規(guī)定,投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售;回售登記期為12月6日至12日(限交易日);回售價(jià)格為100元/張(不含利息)。
債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人,在回售登記期內(nèi)通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào),當(dāng)日可以撤單,當(dāng)日收市后回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn),相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易。
如果當(dāng)日未能申報(bào)成功,或有未進(jìn)行回售申報(bào)的債券余額,可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售申報(bào)(限回售登記期內(nèi))。
選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記,逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售,同意繼續(xù)持有本期債券。
山西焦煤委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司為登記回售的投資者辦理兌付。山西焦煤將根據(jù)申報(bào)結(jié)果對(duì)債券回售部分支付本金及利息。
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