鋼材:節(jié)后鋼材需求逐步釋放,市場關注兩會開幕
觀點:上周Mysteel公布的鋼材庫存周數據顯示,鋼材消費啟動好于市場預期,螺紋鋼價格節(jié)節(jié)攀升。但隨著近期兩會開幕,市場傳言增值稅將降3%,商品價格普遍出現回落,同時市場觀望兩會期間能否會出現穩(wěn)增長、穩(wěn)經濟的重大消息鋼材價格呈沖高后回落。近期唐山、武安、山東、徐州地區(qū)燒結限產50-70%不等,且節(jié)后原料端價格上漲的帶動下,鋼材成本中樞上移,這對鋼材有一定支撐作用。
風險:限產政策變化、下游消費增加不及預期、貿易戰(zhàn)談判變化
鐵礦:限產引發(fā)市場波動
觀點:近期唐山、武安、山東、徐州地區(qū)燒結限產50-70%不等,對市場信心影響較大,預期轉差,盤面價格由周五夜盤大幅拉升轉為周一夜盤大幅下跌。從交易數據來看,成交量仍然較好,3月鐵礦市場需密切關注鋼廠采購進度及燒結限產執(zhí)行力度。
風險:人民幣大幅波動、限產政策變化
焦炭、焦煤:鋼廠限產,焦炭需求滑落
觀點:昨日煤焦市場平穩(wěn)運行。焦炭方面,三月邯鄲地區(qū)鋼廠限產力度增加,焦炭需求降低,焦炭繼續(xù)提漲概率較低。港口報價雖有提漲意愿,但實際成交較少,近期集港積極性降低。焦煤方面,兩會過后煤礦或將逐步復產,供應增加。下游焦企受供應縮減預期影響,采購庫存偏低煤種。綜合來看,短期焦炭供需平衡,缺乏上漲動力;焦煤短期供應仍較為緊缺,煤價支撐較強。
策略:焦炭方面:中性,限產力度大幅不及預期,供需呈緊平衡格局,等待三月需求兌現,結合成材走勢逢低做多。焦煤方面:中性,焦炭庫存過高壓制,焦企采購焦煤積極性降低,暫時觀望。
風險點:煤礦安全檢查力度減弱;中美貿易戰(zhàn)預期轉差;焦炭庫存累積超預期;成材庫存累積超預期。
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