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多空僵持 靜待庫(kù)存矛盾發(fā)酵

2019/1/9 8:36:35       

鋼材:現(xiàn)貨價(jià)格平穩(wěn),期價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)于現(xiàn)貨

觀點(diǎn):昨日的市場(chǎng),反映了宏觀提振因素后,表現(xiàn)平淡,F(xiàn)貨價(jià)格及成交以平穩(wěn)為主,降價(jià)后有需求,漲價(jià)后成交差。近日陸續(xù)有鋼廠出臺(tái)冬儲(chǔ)政策,預(yù)計(jì)現(xiàn)貨價(jià)格以震蕩為主,而期貨價(jià)格由于有基差修復(fù)動(dòng)力,預(yù)計(jì)期貨表現(xiàn)強(qiáng)于現(xiàn)貨。近期宏觀層面、現(xiàn)貨成交、冬儲(chǔ)累庫(kù)速度均利多鋼價(jià),不過(guò)需注意,謹(jǐn)防節(jié)前價(jià)格在預(yù)期推動(dòng)下快速上漲,節(jié)后重蹈去年年初預(yù)期無(wú)法兌現(xiàn)的覆轍。

風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌

鐵礦:鐵礦發(fā)貨再降支撐礦價(jià)走強(qiáng),近期需關(guān)注限產(chǎn)影響

觀點(diǎn):昨日運(yùn)量數(shù)據(jù)顯示,上周澳洲巴西發(fā)貨總量為2398萬(wàn)噸,環(huán)比減少245.9萬(wàn)噸,其中,澳洲減少52.8萬(wàn)噸,巴西減少193.2萬(wàn)噸。外礦發(fā)運(yùn)或進(jìn)入淡季,預(yù)計(jì)春節(jié)前到港減少,港口現(xiàn)貨供給縮減,對(duì)礦價(jià)有支撐。1月7日下午,唐山啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知,對(duì)燒結(jié)設(shè)備的生產(chǎn)限制使廢鋼價(jià)格持續(xù)上漲?傮w來(lái)看,預(yù)計(jì)鐵礦短期以偏強(qiáng)震蕩為主,需密切關(guān)注突發(fā)限產(chǎn)政策干擾。

風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、人民幣大幅波動(dòng)、鋼價(jià)大幅下跌

焦炭、焦煤:現(xiàn)貨疲軟,盤(pán)面震蕩

期貨方面,昨日日盤(pán)煤焦小幅震蕩,焦煤主力1905合約收盤(pán)跌0.34%,焦炭主力1905合約收盤(pán)跌0.2%,F(xiàn)貨方面,昨日日照港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦炭?jī)r(jià)格下跌30元至2050元/噸,唐山二級(jí)冶金焦到廠價(jià)格下跌100元至1910元/噸。澳洲中揮發(fā)焦煤價(jià)格下跌1.5美元至192美元/噸,折算成人民幣1561元/噸。

觀點(diǎn):昨日煤焦市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。焦炭方面,主流地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格第六輪提降已基本落地,累計(jì)下跌650元/噸。目前焦企開(kāi)工率維持高位,庫(kù)存逐步累積,鋼廠焦炭庫(kù)存水平較高,對(duì)焦炭采購(gòu)意愿較低。長(zhǎng)治環(huán)保加強(qiáng),焦企結(jié)焦時(shí)間延長(zhǎng)至72小時(shí),鋼廠限產(chǎn)50%,焦炭需求下滑。焦煤方面,臨近年底,煤礦及洗煤廠逐步停產(chǎn),鋼廠配煤庫(kù)存較高,對(duì)其需求較低,河南、江蘇配煤價(jià)格小幅下跌,但低硫主焦煤依舊受市場(chǎng)青睞。綜合來(lái)看,短期煤焦市場(chǎng)偏弱運(yùn)行,呈震蕩格局。

策略:焦炭方面:中性,近幾周,焦炭庫(kù)存出現(xiàn)明顯累積,現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)走跌,而遠(yuǎn)月期貨價(jià)格持續(xù)保有較大貼水,且低位已處于焦企成本下方,關(guān)注05合約低位建長(zhǎng)線多單。焦煤方面:中性,近期焦煤成交小幅下滑,煤礦安全檢查等因素依舊導(dǎo)致供給偏緊,節(jié)前鋼廠和焦廠仍將難以主動(dòng)去庫(kù)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):成材需求繼續(xù)滑落;進(jìn)口煤激增導(dǎo)致焦煤供應(yīng)增加;環(huán)保限產(chǎn)力度放松;宏觀因素引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。



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