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一紙限產(chǎn)引燃行情 空頭減倉(cāng)利于上行

2018/12/5 8:36:56       

鋼材:一紙限產(chǎn)引燃行情,空頭減倉(cāng)利于上行

觀點(diǎn):昨日市場(chǎng)受消息面影響較大,傳聞唐山因空氣污染擬召開(kāi)環(huán)保會(huì)議,隨后辟謠,接著又傳出發(fā)改委要求落實(shí)高爐錯(cuò)峰生產(chǎn)的函件,盤(pán)面因此引發(fā)上漲,F(xiàn)貨方面較為平穩(wěn),鋼廠利潤(rùn)有所恢復(fù)。近期空頭減倉(cāng)明顯,預(yù)計(jì)短期有利于貼水修復(fù)。

策略:中性,短線可嘗試博反彈,及時(shí)止盈。

風(fēng)險(xiǎn):產(chǎn)量過(guò)大、限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌

鐵礦:唐山傳出限產(chǎn)消息,鐵礦面臨風(fēng)險(xiǎn)增加

觀點(diǎn):目前鋼廠采購(gòu)逐步恢復(fù),但總體仍顯謹(jǐn)慎,低利潤(rùn)下以中低品粉采購(gòu)為主,且廢鋼配比減少。預(yù)計(jì)在鋼價(jià)企穩(wěn)反彈情況下,鐵礦也會(huì)上行,但由于昨日上漲由限產(chǎn)消息引發(fā),因此對(duì)鐵礦來(lái)說(shuō)上漲空間有限,不確定性增加,可考慮做縮盤(pán)面利潤(rùn)止盈,待政策落實(shí)后擇機(jī)再次入場(chǎng)。此外,近期空頭減倉(cāng)明顯,預(yù)計(jì)短期有利于貼水修復(fù)。

策略:中性,短線可嘗試博反彈,及時(shí)止盈。

風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、人民幣大幅波動(dòng)、鋼價(jià)大幅下跌

焦炭、焦煤:空頭集中離場(chǎng),雙焦期價(jià)大幅拉漲

期貨方面,昨日日盤(pán)煤焦大幅上漲,焦煤主力1901合約收盤(pán)漲2.05%,焦炭主力1901合約收盤(pán)漲4.79%。現(xiàn)貨方面,昨日日照港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦炭?jī)r(jià)格下跌70元至2280元/噸,唐山二級(jí)冶金焦到廠價(jià)格維持至2200元/噸。澳洲中揮發(fā)焦煤價(jià)格維持201.5美元/噸,折算成人民幣1634元/噸。

觀點(diǎn):昨日煤焦市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。焦炭方面,主流地區(qū)焦炭第四輪提降已基本落地,累計(jì)提降450元/噸,跌后焦價(jià)暫穩(wěn),呂梁個(gè)別焦企提漲50元/噸,市場(chǎng)心態(tài)有所好轉(zhuǎn)。近期焦價(jià)大幅下跌,伴隨煉焦利潤(rùn)下滑且鋼價(jià)小幅回升,鋼廠利潤(rùn)稍有起色。昨日焦炭盤(pán)面大漲,已升水現(xiàn)貨。焦煤方面,近期受焦炭提降影響,部分焦企對(duì)高價(jià)資源采購(gòu)意愿下降,部分供應(yīng)寬松煤種庫(kù)存小幅累積。煤礦小幅提降煤價(jià),部分煤礦為加快銷售,大幅提降煤價(jià)100元/噸,短期煤價(jià)走勢(shì)疲弱。綜合來(lái)看,昨日唐山發(fā)布高爐限產(chǎn)文件,限產(chǎn)力度進(jìn)一步加強(qiáng),短期焦炭需求有所下滑。此外,近期盤(pán)面裸空較多,受信息干擾,盤(pán)面出現(xiàn)空頭集中減倉(cāng)行情。

策略:焦炭方面:中性,短期受成材走弱影響,焦炭現(xiàn)貨大幅下跌后企穩(wěn),呂梁個(gè)別焦企小幅提漲,盤(pán)面空頭大幅減倉(cāng),可階段性的參與反彈行情。焦煤方面:中性,短期受焦炭連續(xù)提降影響,焦煤價(jià)格小幅提降,部分寬松煤種小幅提降,綜合來(lái)看短期供給仍較為緊張。套利方面:無(wú)。

風(fēng)險(xiǎn):采暖季限產(chǎn)實(shí)施力度,鋼廠利潤(rùn)繼續(xù)塌陷,下游成材需求增長(zhǎng)不及預(yù)期。

 

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