陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司2月5日發(fā)布公告稱，公司定于2月21日發(fā)行25億元5年期中期票據(jù)。

　　根據(jù)公告，本期中期票據(jù)由主承銷商和聯(lián)合主承銷商共同組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式面值發(fā)行，以500萬元為一個認購單位。本期債券的利率為固定利率；利率的確定方式為在確定利率上下限的前提下，通過簿記建檔的方式確定。

　　債券起息日和繳款日均為2010年2月23日，上市流通日為2月24日，具體簿記建檔時間為2月21日9:00－11:00。

　　本期中期票據(jù)無擔保。聯(lián)合資信評估有限公司)給予發(fā)行人主體信用評級為AA+級，本期中期票據(jù)的信用等級為AA+級。興業(yè)銀行和華夏銀行擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

　　本期債券募集資金將用于補充日常營運資金和置換公司部分銀行貸款。

　　發(fā)行人中期票據(jù)注冊總額為45億元。截至本募集說明書簽署之日止，發(fā)行人待償還債券余額為50億元，其中包括短期融資券25億元和企業(yè)債25億元。

來源：世華財訊