陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司公告稱,計劃于12月17日(周四)起至12月23日發(fā)行15億元人民幣公司債。
根據公告,本期債券期限8年,附發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
本期債券前5年固定票面利率5.45%。在第5年末,發(fā)行人可選擇上調票面利率0至100個基點。
投資者有權在第5年末決定是否將持有的債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。
中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,本期債券信用級別為AA 級,發(fā)行人主體信用級別為AA 級。
本次發(fā)行募集資金用于紅柳林煤礦等項目。
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