快跑變慢跑鋼鐵2008年景氣周期“面”不改色

2007/12/21 9:08:28

    時(shí)下，宏觀(guān)調(diào)控的“緊箍咒”已經(jīng)開(kāi)始在金融業(yè)、地產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生反應(yīng)，鋼鐵業(yè)的“筋骨”會(huì)不會(huì)也因此有所松動(dòng)，似乎還難下結(jié)論，但謹(jǐn)慎的策略分析師已經(jīng)建議回避周期性行業(yè)。而多位鋼鐵行業(yè)專(zhuān)家的結(jié)論顯示，2008年，鋼鐵行業(yè)景氣周期并不會(huì)結(jié)束，受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)整體向好、鋼鐵供求平衡、產(chǎn)能控制、成本轉(zhuǎn)嫁、鋼材期貨等因素影響，其景氣周期仍將延續(xù)。不過(guò)，鋼鐵業(yè)的增速將趨緩。

    宏觀(guān)調(diào)控劍挑“鋼筋鐵骨”

    宏觀(guān)調(diào)控“風(fēng)聲漸緊”，金融業(yè)、地產(chǎn)業(yè)已感“風(fēng)寒”。鋼鐵業(yè)會(huì)不會(huì)因此而結(jié)束持續(xù)多年的景氣周期呢？顯然，否定的回答占了上風(fēng)。

    在近期的一次演講中，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生認(rèn)為，明年鋼鐵行業(yè)仍將在高位運(yùn)行，不過(guò)增速會(huì)放緩。

    國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)部研究室主任楊建龍也樂(lè)觀(guān)地認(rèn)為，中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不會(huì)出現(xiàn)大幅回落，鋼鐵業(yè)景氣周期仍將延緩。

    北京科技大學(xué)許中波認(rèn)為，中國(guó)城鎮(zhèn)化的過(guò)程尚未完成，這時(shí)候談鋼鐵業(yè)的景氣結(jié)束為時(shí)過(guò)早。盡管，美國(guó)次級(jí)債可能會(huì)影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)，但金磚四國(guó)已經(jīng)在世界經(jīng)濟(jì)中成為一個(gè)新的亮點(diǎn)，全球?qū)︿摬牡男枨笕匀槐３謴?qiáng)勁勢(shì)頭。

    國(guó)家信息中心預(yù)測(cè)部主任范劍平10月份在蘇州的一次演講中用分析模型得出了一個(gè)結(jié)論：只要中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增速在9.5%以上，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展都將快于GDP的增速；反之，將慢于GDP的增速。而2010年之前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速都將快于10%。國(guó)家信息中心預(yù)測(cè)顯示，我國(guó)GDP增速將從2007年的11.4%回落到2008年的10.8%。

    亞洲開(kāi)發(fā)銀行近日發(fā)表報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)內(nèi)地2007年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)期為11.4%，不過(guò)，由于將持續(xù)推行宏觀(guān)調(diào)控，預(yù)計(jì)2008年中國(guó)內(nèi)地經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將放慢至10.5%。

    顯然，雖然最近眾多“緊縮”的信號(hào)加劇了市場(chǎng)對(duì)于鋼鐵周期性見(jiàn)頂?shù)膿?dān)憂(yōu)，但2008年我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的小幅回落不會(huì)對(duì)鋼鐵業(yè)產(chǎn)生“傷筋凍骨”的影響，爭(zhēng)議的真正焦點(diǎn)在于會(huì)不會(huì)發(fā)生一次中期調(diào)整。

    羅冰生認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格在經(jīng)歷了今年的11月、12月的高位之后，會(huì)在明年1月、2月筑一個(gè)底，然后爬高，在8月份再次筑底，繼續(xù)平穩(wěn)上行。

    而楊建龍認(rèn)為，2008年上半年，鋼鐵業(yè)仍會(huì)平衡發(fā)展，下半年，可能會(huì)迎來(lái)一次調(diào)整。但會(huì)不會(huì)形成一個(gè)周期性拐點(diǎn)呢？2008年肯定不會(huì)，2009年則需要觀(guān)望。

    王小廣則提醒鋼鐵生產(chǎn)商，要注意中期調(diào)整的來(lái)臨。

    河北冶金協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)宋繼軍明確表示，2008年，鋼鐵業(yè)不會(huì)出現(xiàn)中期調(diào)整，但會(huì)有正常波動(dòng)。鋼鐵行業(yè)高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。

    眾多鋼鐵專(zhuān)家對(duì)于2008年中國(guó)會(huì)不會(huì)出更為嚴(yán)厲的出口退稅政策持謹(jǐn)慎態(tài)度，這也是影響中國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展的重要因素。

    供求平衡是顆“定心丸”

    2007年，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，鋼材需求旺盛，鋼材出口繼續(xù)增長(zhǎng)，鋼材價(jià)格上揚(yáng)。而2008年，鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)將進(jìn)一步減緩，鋼材市場(chǎng)供求基本平衡，價(jià)格水平總體上揚(yáng)。這是多位鋼鐵專(zhuān)家得出的較為一致的看法。

    中鋼協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)戚向東表示，明年全球經(jīng)濟(jì)和鋼鐵市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)仍然良好。另外，全球經(jīng)濟(jì)仍處在上升通道，“金磚四國(guó)”和新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家持續(xù)增長(zhǎng)，從而會(huì)減輕美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成的影響。

    國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2008年全球鋼材表觀(guān)消費(fèi)量為12.786億噸，比2007年增長(zhǎng)6.8%，其中，中國(guó)表觀(guān)消費(fèi)增長(zhǎng)11.5%。而2008年全球粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將突破14億噸，全球鋼鐵市場(chǎng)總體將實(shí)現(xiàn)供求關(guān)系的基本平衡。

    蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心主任徐向認(rèn)為，“又好又快”的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)決定了明年我國(guó)鋼材消費(fèi)仍將保持較快增長(zhǎng)。初步測(cè)算，2008年消費(fèi)增速為12%，比2007年有所下降(2007年粗鋼消費(fèi)比2006年增長(zhǎng)約14%)。明年月度出口數(shù)量可能下降至400萬(wàn)噸以下，全年出口將比2007年減少2000萬(wàn)噸。鋼材出口對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)和鋼鐵生產(chǎn)的拉動(dòng)作用日益弱化。資源增速比消費(fèi)增速高3個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于供應(yīng)過(guò)剩1000萬(wàn)噸。這一過(guò)剩數(shù)量對(duì)于消費(fèi)量接近5億噸的大市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)是一種適度的過(guò)剩。鋼廠(chǎng)根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏、控制產(chǎn)量，社會(huì)庫(kù)存充分發(fā)揮蓄水池的調(diào)節(jié)作用，市場(chǎng)完全能夠消化過(guò)剩壓力，可以說(shuō)2008年鋼材供求總體是平衡的。

    產(chǎn)能控制是“隱形”支撐

    “幾年前，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量1億噸的時(shí)候，就有人說(shuō)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，現(xiàn)在都快5億噸了，還沒(méi)見(jiàn)過(guò)剩�！�

    海通證券鋼鐵行業(yè)分析師劉彥奇頗為委婉地告訴記者，這一方面是中國(guó)經(jīng)濟(jì)需求強(qiáng)勁的反應(yīng)，另一方面恰恰是淘汰落后產(chǎn)能的作用在顯現(xiàn)。

    相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2007年1—10月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量40852萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.1%，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)49000萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)17%。鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)速度連續(xù)三年下滑，2008年仍將保持下降態(tài)勢(shì)。

    徐向春表示，雖然這兩年鋼鐵產(chǎn)能釋放動(dòng)力依然較為強(qiáng)勁，但是抑制產(chǎn)能釋放的有利因素亦不斷積累。首先，“節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能”政策實(shí)施力度加大。據(jù)發(fā)改委公布，今年8月底已關(guān)閉落后煉鐵能力969萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能873萬(wàn)噸。不僅如此，首鋼、安鋼等大鋼廠(chǎng)約700萬(wàn)噸產(chǎn)能也將于2007年底按計(jì)劃關(guān)閉。隨著節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)及考核實(shí)施方案和辦法等配套政策的出臺(tái)，明年鋼鐵落后產(chǎn)能淘汰速度將進(jìn)一步加快，鋼鐵產(chǎn)能得以有效壓縮。其次，鋼材出口明顯下降，預(yù)計(jì)比2007年減少2000萬(wàn)噸，這意味著市場(chǎng)需求萎縮2000萬(wàn)噸，對(duì)鋼鐵生產(chǎn)的拉動(dòng)作用大大弱化，有力地促進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能工作。

    戚向東表示，加快淘汰落后能力，加大節(jié)能減排工作力度，這項(xiàng)工作是國(guó)家的首要任務(wù)，更是鋼鐵企業(yè)的主要任務(wù)。國(guó)家今年簽訂了責(zé)任狀，重點(diǎn)把中小鋼鐵企業(yè)節(jié)能降耗、治理污染作為重點(diǎn)，通過(guò)淘汰落后、技術(shù)改造和設(shè)備更新，逐步達(dá)到國(guó)家相關(guān)要求。

    成本轉(zhuǎn)嫁能力顯示需求強(qiáng)勁

    國(guó)信證券分析師鄭東表示，今年上半年，鋼材價(jià)格是出口拉動(dòng)，而下半年則是成本推動(dòng)型。由于國(guó)內(nèi)鋼企的成本轉(zhuǎn)嫁能力強(qiáng)，目前，長(zhǎng)材的成本已經(jīng)完全轉(zhuǎn)化出去，中厚板成本轉(zhuǎn)嫁能力也比較強(qiáng)，鍍鋅板、冷軋薄板轉(zhuǎn)嫁能力稍差一點(diǎn)。

    鄭東表示，進(jìn)入四季度以來(lái)，寶鋼、武鋼、鞍鋼已經(jīng)先后上調(diào)部分鋼材產(chǎn)品價(jià)格。而華北五家鋼廠(chǎng)也悄悄提價(jià)。其中，螺線(xiàn)材價(jià)格上調(diào)幅度最大，高達(dá)12%左右。近日，螺線(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)歷小幅回調(diào)，但仍在高位盤(pán)整。螺線(xiàn)產(chǎn)品之所以出現(xiàn)暴漲，其中一個(gè)重要原因就是國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁支撐，另外，就是受北方地區(qū)部分鋼廠(chǎng)停產(chǎn)影響，供求出現(xiàn)緊張。

    徐向春表示，鋼價(jià)的上升標(biāo)志著全球鋼鐵市場(chǎng)供求關(guān)系沒(méi)有失衡，同時(shí)也說(shuō)明生產(chǎn)成本對(duì)于鋼價(jià)的支撐作用明顯增加。這個(gè)趨勢(shì)要引起關(guān)注。2008年由于鋼鐵生產(chǎn)成本呈現(xiàn)繼續(xù)升高的趨勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求關(guān)系基本平衡的環(huán)境下，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)邊際成本將成為鋼價(jià)的底線(xiàn)。

    宋繼軍表示，目前，河北鋼廠(chǎng)效益出現(xiàn)分化，大鋼廠(chǎng)日子好過(guò)，而小鋼廠(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條短，受成本影響，只好限產(chǎn)或者停產(chǎn)。400立方米高爐停產(chǎn)的比較多。這對(duì)北方地區(qū)的供求關(guān)系產(chǎn)生影響，會(huì)推高鋼價(jià)。

    鋼材期貨面貌清晰可見(jiàn)

    “明年，對(duì)鋼廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，還有一個(gè)利好就是鋼材期貨的推出�！�

    徐向春告訴記者，原先，中國(guó)鋼企對(duì)鋼材期貨不是很了解，有擔(dān)憂(yōu)。現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題不存在了。中鋼協(xié)的態(tài)度也從反對(duì)變?yōu)橹С帧Ｒ虼�，現(xiàn)在推出鋼材期貨已經(jīng)沒(méi)有大的問(wèn)題，就剩下一些技術(shù)問(wèn)題。由于倫交所推出鋼材期貨的時(shí)間是在2008年4月，對(duì)我國(guó)盡快推出鋼材期貨也會(huì)有一個(gè)大的觸動(dòng)。

    徐向春表示，目前來(lái)看，我國(guó)鋼材期貨最先推出的品種可能是螺紋鋼與線(xiàn)材。板材暫時(shí)可能不會(huì)考慮。螺線(xiàn)產(chǎn)品品種單一、規(guī)模大、消費(fèi)量大，適用性強(qiáng)。鋼材期貨推出后，價(jià)格波動(dòng)幅度加大，漲的時(shí)候會(huì)漲過(guò)頭，跌的時(shí)候也狠。不過(guò)，由于我國(guó)鋼廠(chǎng)的定價(jià)能力非常強(qiáng)，價(jià)格方面可能要比有色金屬期貨品種控制力強(qiáng)。如果出現(xiàn)期貨價(jià)格打破成本線(xiàn)的話(huà)，鋼廠(chǎng)會(huì)限產(chǎn)保價(jià)或者提價(jià)。期貨市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)逼倉(cāng)現(xiàn)象。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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